| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 628.00 | 872.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 276.00 | 2 517.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 633.00 | 2 904.00 | 101 729.00 | 104 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 517.00 | 2 904.00 | 176 613.00 | 179 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 70 592.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 89 350.00 | 72 592.00 | | 89 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 823.00 | 34 120.00 | | 27 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 21.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | 20 815.00 | | 25 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | 30 681.00 | | 17 038.00 |
EA Autres dettes | 16 523.00 | 39 848.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 263.00 | 125 484.00 | | 87 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 613.00 | 198 075.00 | | 176 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 128.00 | 19 150.00 | 220 278.00 | 201 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 128.00 | 19 150.00 | 220 278.00 | 201 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 847.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 847.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -847.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 20 756.00 | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 300.00 | 366 744.00 | | 221 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 542.00 | 296 153.00 | | 174 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 758.00 | 70 592.00 | | 46 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 203.00 | | 1 430.00 | 103 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | | 1 430.00 | 4 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 1 314.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 314.00 | | 1 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 823.00 | 5 614.00 | 22 209.00 | 27 823.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 593.00 | 54 503.00 | 90.00 | 54 593.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 263.00 | 65 054.00 | 22 209.00 | 87 263.00 |