| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 130.00 | 370.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 484.00 | 4 395.00 | 1 089.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 324.00 | 5 525.00 | 99 799.00 | 105 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 279.00 | 5 525.00 | 121 754.00 | 127 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 158.00 | 80 000.00 | | 96 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 21 158.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 99 741.00 | 103 358.00 | | 99 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 469.00 | 22 209.00 | | 16 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 4 015.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 2 300.00 | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 154.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 013.00 | 30 929.00 | | 22 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 754.00 | 134 287.00 | | 121 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 416.00 | 14 460.00 | | 11 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 247.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 247.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -247.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 4 392.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 530.00 | 153 577.00 | | 81 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 147.00 | 132 420.00 | | 80 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | 21 158.00 | | 1 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 025.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 025.00 | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | 5 872.00 | 10 597.00 | 16 469.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 013.00 | 11 416.00 | 10 597.00 | 22 013.00 |