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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 879.00 | 621.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 484.00 | 3 621.00 | 1 863.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 324.00 | 4 500.00 | 100 824.00 | 105 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 787.00 | 4 500.00 | 134 287.00 | 138 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | 40 392.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 46 758.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 103 358.00 | 89 350.00 | | 103 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 209.00 | 27 823.00 | | 22 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 25 628.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 17 038.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 16 523.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 929.00 | 87 263.00 | | 30 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 287.00 | 176 613.00 | | 134 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 460.00 | 65 054.00 | | 14 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 765.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 765.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -765.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 12 857.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 577.00 | 221 300.00 | | 153 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 420.00 | 174 542.00 | | 132 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 46 758.00 | | 21 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 633.00 | | 691.00 | 104 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 691.00 | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 1 596.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 596.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 209.00 | 5 740.00 | 16 469.00 | 22 209.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615.00 | 6 525.00 | 90.00 | 6 615.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 929.00 | 14 460.00 | 16 469.00 | 30 929.00 |