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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 412.00 | 6.00 | 418.00 |
AP Constructions | 229 400.00 | 26 177.00 | 203 223.00 | 229 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 838.00 | 2 811.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 872.00 | 24 223.00 | 117 649.00 | 141 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 859.00 | 51 650.00 | 336 209.00 | 387 859.00 |
BT Marchandises | 588 887.00 | 14 441.00 | 574 445.00 | 588 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BZ Autres créances | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CF Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 089.00 | 14 441.00 | 722 648.00 | 737 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 949.00 | 66 091.00 | 1 058 857.00 | 1 124 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
DL TOTAL (I) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 776.00 | | | 413 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
EA Autres dettes | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 930.00 | | | 963 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 857.00 | | | 1 058 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 095.00 | | | 620 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 278.00 | -6 014.00 | 3 399 264.00 | 3 405 278.00 |
FG Production vendue services | 132 528.00 | 21 765.00 | 154 293.00 | 132 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 806.00 | 15 751.00 | 3 553 557.00 | 3 537 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 80 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 979.00 | | | 3 583 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 552.00 | | | 3 490 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 054.00 | 387 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 054.00 | 374 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 727.00 | 60 286.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 727.00 | 60 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 727.00 | 60 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 776.00 | 69 940.00 | 288 237.00 | 413 776.00 |
VI Groupe et associés | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
VP Divers | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VW T.V.A. | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 930.00 | 620 095.00 | 288 237.00 | 963 930.00 |