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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 229 400.00 | 140 877.00 | 88 523.00 | 229 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 5 643.00 | 484.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 366.00 | 107 475.00 | 44 892.00 | 152 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 793.00 | 254 412.00 | 199 380.00 | 453 793.00 |
BT Marchandises | 583 412.00 | 31 413.00 | 552 000.00 | 583 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BZ Autres créances | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CF Disponibilités | 1 133 192.00 | | 1 133 192.00 | 1 133 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 990.00 | 31 413.00 | 1 914 578.00 | 1 945 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 783.00 | 285 825.00 | 2 113 958.00 | 2 399 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 384 802.00 | 203 943.00 | | 384 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 673.00 | 180 859.00 | | 166 673.00 |
DL TOTAL (I) | 553 125.00 | 386 452.00 | | 553 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 264.00 | 690 500.00 | | 651 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 5 175.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 385.00 | 1 164 063.00 | | 722 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 227 014.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 93 568.00 | 81 025.00 | | 93 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 833.00 | 2 167 777.00 | | 1 560 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 958.00 | 2 554 229.00 | | 2 113 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 908 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 044 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 120 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 775.00 | 39 155.00 | | 13 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 63 451.00 | | 51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 554.00 | 4 670 938.00 | | 5 063 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 881.00 | 4 490 079.00 | | 4 896 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 673.00 | 180 859.00 | | 166 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 802.00 | | 51 566.00 | 402 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 65 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 453 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 387 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 852.00 | | 1 566.00 | 386 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | 50 000.00 | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 579.00 | 35 358.00 | 525.00 | 219 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 161.00 | 35 358.00 | 525.00 | 219 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 385.00 | 722 385.00 | | 722 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 264.00 | 491 455.00 | 159 809.00 | 651 264.00 |
VP Divers | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 420.00 | 163 938.00 | 15 482.00 | 179 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 058.00 | 1 395 250.00 | 159 809.00 | 1 555 058.00 |