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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 229 400.00 | 72 057.00 | 157 343.00 | 229 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 3 183.00 | 2 529.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 227.00 | 69 157.00 | 74 071.00 | 143 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 535.00 | 144 815.00 | 246 720.00 | 391 535.00 |
BT Marchandises | 554 774.00 | 34 213.00 | 520 561.00 | 554 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BZ Autres créances | 220 012.00 | | 220 012.00 | 220 012.00 |
CF Disponibilités | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 984.00 | 34 213.00 | 969 771.00 | 1 003 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 519.00 | 179 028.00 | 1 216 491.00 | 1 395 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 154 478.00 | 93 277.00 | | 154 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 751.00 | 61 201.00 | | 99 751.00 |
DL TOTAL (I) | 255 879.00 | 156 128.00 | | 255 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 075.00 | 343 847.00 | | 273 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 9 008.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | 488 707.00 | | 364 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 570.00 | 210 117.00 | | 185 570.00 |
EA Autres dettes | 109 595.00 | 95 850.00 | | 109 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 952.00 | 16 979.00 | | 23 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 612.00 | 1 164 508.00 | | 960 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 491.00 | 1 320 636.00 | | 1 216 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 168.00 | 891 441.00 | | 759 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 180.00 | | 1 355.00 | 390 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 985.00 | | 1 355.00 | 376 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 921.00 | 46 894.00 | | 97 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 503.00 | 46 894.00 | | 97 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 847.00 | 7 366.00 | | 26 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 847.00 | 7 366.00 | | 26 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 847.00 | 7 366.00 | | 26 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 075.00 | 71 631.00 | 201 444.00 | 273 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 786.00 | 198 786.00 | | 198 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 469.00 | 320 469.00 | | 320 469.00 |
VW T.V.A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 612.00 | 759 168.00 | 201 444.00 | 960 612.00 |