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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 229 400.00 | 49 117.00 | 180 283.00 | 229 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 1 766.00 | 3 947.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 872.00 | 46 620.00 | 95 252.00 | 141 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 180.00 | 97 921.00 | 292 259.00 | 390 180.00 |
BT Marchandises | 574 971.00 | 26 847.00 | 548 125.00 | 574 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BZ Autres créances | 300 501.00 | | 300 501.00 | 300 501.00 |
CF Disponibilités | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 529.00 | 26 847.00 | 1 027 682.00 | 1 054 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 709.00 | 124 768.00 | 1 319 941.00 | 1 444 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | 93 427.00 | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 156 128.00 | 94 927.00 | | 156 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 847.00 | 413 776.00 | | 343 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 228 960.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 707.00 | 154 321.00 | | 488 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 117.00 | 136 640.00 | | 210 117.00 |
EA Autres dettes | 95 155.00 | 30 805.00 | | 95 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 813.00 | 962 502.00 | | 1 163 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 941.00 | 1 057 429.00 | | 1 319 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 746.00 | 618 666.00 | | 890 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 402.00 | | 3 614 402.00 | 3 614 402.00 |
FG Production vendue services | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 299.00 | | 3 770 299.00 | 3 770 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 85 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 325.00 | 1 204.00 | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 765.00 | 80 131.00 | | 85 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 100.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 100.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -100.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 24 632.00 | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 498.00 | 3 583 979.00 | | 3 784 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 297.00 | 3 490 552.00 | | 3 723 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 201.00 | 93 427.00 | | 61 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | 2 890.00 | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 859.00 | | 2 321.00 | 387 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 921.00 | | 2 065.00 | 374 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | 256.00 | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 46 271.00 | | 51 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 6.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 46 265.00 | | 51 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 441.00 | 12 406.00 | | 14 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 441.00 | 12 406.00 | | 14 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 441.00 | 12 406.00 | | 14 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 707.00 | 488 707.00 | | 488 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 847.00 | 70 780.00 | 273 067.00 | 343 847.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VP Divers | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 355.00 | 389 355.00 | | 389 355.00 |
VW T.V.A. | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 813.00 | 890 746.00 | 273 067.00 | 1 163 813.00 |