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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 443.00 | 972 228.00 | 11 216.00 | 983 443.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 048.00 | 344 130.00 | 7 917.00 | 352 048.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 292.00 | 2 626 213.00 | 1 821 079.00 | 4 447 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 822.00 | 342 763.00 | 1 044 058.00 | 1 386 822.00 |
BN En cours de production de biens | -15 422.00 | | -15 422.00 | -15 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | 55 000.00 | 111 466.00 | 166 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 891.00 | 134 955.00 | 1 374 936.00 | 1 509 891.00 |
BZ Autres créances | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
CF Disponibilités | 1 028 342.00 | | 1 028 342.00 | 1 028 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 297.00 | 532 718.00 | 4 031 579.00 | 4 564 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 083.00 | 3 158 931.00 | 5 853 152.00 | 9 012 083.00 |
CU Autres participations | 1 034 014.00 | 1 034 014.00 | | 1 034 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DH Report à nouveau | 822 642.00 | 657 494.00 | | 822 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 174.00 | 165 147.00 | | 448 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 177.00 | 1 394 003.00 | | 1 842 177.00 |
DP Provisions pour risques | 384 699.00 | 306 929.00 | | 384 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 006.00 | 769 012.00 | | 774 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 705.00 | 1 075 941.00 | | 1 158 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 919.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 929.00 | 622 049.00 | | 417 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 560.00 | 2 861 585.00 | | 1 142 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 693.00 | 1 190 575.00 | | 1 270 693.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 153.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 443.00 | 287 448.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 270.00 | 4 964 729.00 | | 2 852 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 152.00 | 7 434 673.00 | | 5 853 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 843.00 | 4 341 676.00 | 5 196 519.00 | 854 843.00 |
FD Production vendue biens | 970 067.00 | 4 635 009.00 | 5 605 076.00 | 970 067.00 |
FG Production vendue services | 855 799.00 | 3 259 627.00 | 4 115 426.00 | 855 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 709.00 | 12 236 313.00 | 14 917 022.00 | 2 680 709.00 |
FM Production stockée | | | -2 647 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 621 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 112.00 | |
GE Autres charges | | | 96 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 9.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 9.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -9.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 072.00 | -30 713.00 | | -31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684 517.00 | 15 938 979.00 | | 12 684 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 343.00 | 15 773 832.00 | | 12 236 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 174.00 | 165 147.00 | | 448 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 953.00 | | 13 906.00 | 4 756 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 567.00 | 4 447 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 142.00 | 983 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 425.00 | 627 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 336.00 | | 9 249.00 | 1 054 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 657.00 | | 4 657.00 | 866 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 960.00 | | | 2 835 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 035.00 | 4 732.00 | 323 567.00 | 1 911 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 490.00 | 879.00 | 80 142.00 | 1 051 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 544.00 | 3 853.00 | 243 425.00 | 859 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 340 140.00 | | | 10 340 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 941.00 | 203 606.00 | 120 843.00 | 1 075 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 592.00 | 23 388.00 | 13 217.00 | 387 592.00 |
6T Sur comptes clients | 196 326.00 | 40 372.00 | 101 743.00 | 196 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 932.00 | 63 760.00 | 114 960.00 | 1 617 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 873.00 | 267 366.00 | 235 803.00 | 2 693 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 560.00 | 1 142 560.00 | | 1 142 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 352.00 | 522 352.00 | | 522 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 266.00 | 440 266.00 | | 440 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UP Prêts | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 063.00 | | | 1 390 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
VB T. V. A. | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
VC Groupe et associés | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 624.00 | 1 856 850.00 | 1 921 775.00 | 3 778 624.00 |
VW T.V.A. | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 341.00 | 2 434 341.00 | | 2 434 341.00 |