| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 145.00 | 993 294.00 | 3 851.00 | 997 145.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 752.00 | 192 898.00 | 2 854.00 | 195 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 442.00 | 387 057.00 | 24 386.00 | 411 442.00 |
BF Prêts | 426 625.00 | | 426 625.00 | 426 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 407.00 | 1 643 524.00 | 495 883.00 | 2 139 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 381.00 | 321 926.00 | 1 179 455.00 | 1 501 381.00 |
BN En cours de production de biens | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BP En cours de production de services | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 323 904.00 | | 26 323 904.00 | 26 323 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465 533.00 | 78 830.00 | 6 386 703.00 | 6 465 533.00 |
BZ Autres créances | 2 296 443.00 | | 2 296 443.00 | 2 296 443.00 |
CF Disponibilités | 1 668 950.00 | | 1 668 950.00 | 1 668 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 371 412.00 | 400 756.00 | 37 970 656.00 | 38 371 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 511 008.00 | 2 044 280.00 | 38 466 727.00 | 40 511 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 807.00 | 2 310 377.00 | | 2 220 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 484.00 | -89 570.00 | | 862 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 653.00 | 2 792 168.00 | | 3 654 653.00 |
DP Provisions pour risques | 438 027.00 | 568 532.00 | | 438 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 837.00 | 904 973.00 | | 825 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 864.00 | 1 473 505.00 | | 1 263 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 3 619.00 | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 328.00 | 9 176 615.00 | | 187 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 337 492.00 | 24 674 065.00 | | 29 337 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 153.00 | 1 620 873.00 | | 2 744 153.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 62 339.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 060.00 | 1 924 831.00 | | 1 276 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 548 212.00 | 37 462 342.00 | | 33 548 212.00 |
ED (V) | | 5 633.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 466 727.00 | 41 733 648.00 | | 38 466 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 419.00 | 3 368 290.00 | 4 018 708.00 | 650 419.00 |
FD Production vendue biens | 33 596.00 | 19 638 597.00 | 19 672 192.00 | 33 596.00 |
FG Production vendue services | 513 597.00 | 2 226 812.00 | 2 740 410.00 | 513 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 611.00 | 25 233 699.00 | 26 431 310.00 | 1 197 611.00 |
FM Production stockée | | | -3 258 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 736 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 571 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 83 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 789 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 169.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 169.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -169.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | -142.00 | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 255.00 | 31 624 344.00 | | 23 863 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 000 771.00 | 31 713 914.00 | | 23 000 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 484.00 | -89 570.00 | | 862 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 041.00 | | 2 708.00 | 2 195 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 342.00 | 464 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 342.00 | 2 139 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 145.00 | | | 997 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 449.00 | | 2 020.00 | 675 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 447.00 | | 688.00 | 522 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 852.00 | 22 672.00 | | 1 620 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 209.00 | 5 085.00 | | 988 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 643.00 | 17 587.00 | | 632 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 505.00 | 25 820.00 | 235 461.00 | 1 473 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 445.00 | 4 263.00 | 5 783.00 | 323 445.00 |
6T Sur comptes clients | 172 966.00 | 28 952.00 | 123 088.00 | 172 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 411.00 | 33 215.00 | 128 871.00 | 496 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 916.00 | 59 036.00 | 364 332.00 | 1 969 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 337 492.00 | 29 337 492.00 | | 29 337 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 506.00 | 563 506.00 | | 563 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 303.00 | 520 303.00 | | 520 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 060.00 | 1 276 060.00 | | 1 276 060.00 |
UP Prêts | 426 625.00 | 41 892.00 | 384 733.00 | 426 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 568.00 | 6 451 568.00 | | 6 451 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 535 233.00 | 535 233.00 | | 535 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 266.00 | 1 757 266.00 | | 1 757 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 226.00 | 8 807 360.00 | 436 865.00 | 9 244 226.00 |
VW T.V.A. | 1 639 841.00 | 1 639 841.00 | | 1 639 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 360 883.00 | 33 360 883.00 | | 33 360 883.00 |