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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 145.00 | 982 619.00 | 14 526.00 | 997 145.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 443.00 | 353 902.00 | 56 541.00 | 410 443.00 |
BF Prêts | 484 967.00 | | 484 967.00 | 484 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 489.00 | 1 600 930.00 | 593 559.00 | 2 194 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 234.00 | 274 200.00 | 920 034.00 | 1 194 234.00 |
BN En cours de production de biens | 717 527.00 | | 717 527.00 | 717 527.00 |
BP En cours de production de services | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157 943.00 | | 5 157 943.00 | 5 157 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013 402.00 | 140 330.00 | 17 873 072.00 | 18 013 402.00 |
BZ Autres créances | 1 247 177.00 | | 1 247 177.00 | 1 247 177.00 |
CF Disponibilités | 5 213 828.00 | | 5 213 828.00 | 5 213 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 897 137.00 | 414 530.00 | 31 482 607.00 | 31 897 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 091 764.00 | 2 015 460.00 | 32 076 304.00 | 34 091 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 740.00 | 830 283.00 | | 1 847 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 637.00 | 1 017 457.00 | | 462 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 738.00 | 2 419 101.00 | | 2 881 738.00 |
DP Provisions pour risques | 80 161.00 | 121 513.00 | | 80 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 987.00 | 740 630.00 | | 857 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 148.00 | 862 143.00 | | 938 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 139.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198 010.00 | 8 003 383.00 | | 8 198 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 665.00 | 11 798 313.00 | | 16 128 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 959.00 | 1 229 815.00 | | 1 308 959.00 |
EA Autres dettes | 48 595.00 | 12 809.00 | | 48 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571 065.00 | 35 457.00 | | 2 571 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 256 297.00 | 21 080 916.00 | | 28 256 297.00 |
ED (V) | 120.00 | 24.00 | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 076 304.00 | 24 362 184.00 | | 32 076 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 858.00 | 4 075 128.00 | 4 740 986.00 | 665 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 756.00 | 14 007 131.00 | 16 736 887.00 | 2 729 756.00 |
FG Production vendue services | 1 067 436.00 | 2 659 754.00 | 3 727 189.00 | 1 067 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 049.00 | 20 742 013.00 | 25 205 062.00 | 4 463 049.00 |
FM Production stockée | | | -73 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 392 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 617.00 | |
GE Autres charges | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 417 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 967.00 | 54 000.00 | | 484 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 967.00 | 54 000.00 | | 484 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50 704.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 50 704.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 517.00 | 3 296.00 | | 484 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 907 004.00 | 23 348 094.00 | | 25 907 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444 367.00 | 22 330 637.00 | | 25 444 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 637.00 | 1 017 457.00 | | 462 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 921.00 | | 560 532.00 | 3 150 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 324.00 | 522 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 964.00 | 2 194 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 674 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 249.00 | | 9 896.00 | 987 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 941.00 | | 60 551.00 | 621 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 731.00 | | 490 085.00 | 1 541 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 443.00 | 20 702.00 | 6 216.00 | 1 586 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 110.00 | 8 612.00 | 3 103.00 | 977 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 333.00 | 12 090.00 | 3 113.00 | 609 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 143.00 | 146 755.00 | 70 750.00 | 862 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 293.00 | 637.00 | 109 730.00 | 383 293.00 |
6T Sur comptes clients | 123 218.00 | 47 669.00 | 30 557.00 | 123 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 511.00 | 48 306.00 | 140 287.00 | 506 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 654.00 | 195 062.00 | 211 037.00 | 1 368 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 665.00 | 16 128 665.00 | | 16 128 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 239.00 | 478 239.00 | | 478 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 050.00 | 442 050.00 | | 442 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571 065.00 | 2 571 065.00 | | 2 571 065.00 |
UP Prêts | 484 967.00 | 27 054.00 | 457 913.00 | 484 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 918 165.00 | 17 918 165.00 | | 17 918 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
VB T. V. A. | 1 217 376.00 | 1 217 376.00 | | 1 217 376.00 |
VC Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962 059.00 | 19 371 384.00 | 590 675.00 | 19 962 059.00 |
VW T.V.A. | 346 303.00 | 346 303.00 | | 346 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032 111.00 | 20 032 111.00 | | 20 032 111.00 |