| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 249.00 | 974 007.00 | 13 242.00 | 987 249.00 |
AP Constructions | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 893.00 | 341 812.00 | 8 080.00 | 349 893.00 |
BF Prêts | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 619.00 | 1 580 228.00 | 1 635 391.00 | 3 215 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 821.00 | 358 266.00 | 1 086 555.00 | 1 444 821.00 |
BN En cours de production de biens | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 466.00 | 55 000.00 | 111 466.00 | 166 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 366.00 | | 545 366.00 | 545 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 111.00 | 108 332.00 | 1 159 779.00 | 1 268 111.00 |
BZ Autres créances | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
CF Disponibilités | 806 660.00 | | 806 660.00 | 806 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 740.00 | 521 598.00 | 4 212 142.00 | 4 733 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 359.00 | 2 101 826.00 | 5 847 533.00 | 7 949 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 816.00 | 822 642.00 | | 1 270 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 532.00 | 448 174.00 | | -440 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 645.00 | 1 842 177.00 | | 1 401 645.00 |
DP Provisions pour risques | 225 404.00 | 384 699.00 | | 225 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 554.00 | 774 006.00 | | 704 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 958.00 | 1 158 705.00 | | 929 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 159.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 792.00 | 417 929.00 | | 1 066 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 022.00 | 1 142 560.00 | | 1 212 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 305.00 | 1 270 693.00 | | 1 140 305.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 486.00 | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 850.00 | 19 443.00 | | 89 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 868.00 | 2 852 270.00 | | 3 515 868.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 533.00 | 5 853 152.00 | | 5 847 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 629.00 | 4 741 487.00 | 5 445 116.00 | 703 629.00 |
FD Production vendue biens | 264 300.00 | 550 000.00 | 814 300.00 | 264 300.00 |
FG Production vendue services | 716 291.00 | 2 525 094.00 | 3 241 385.00 | 716 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 219.00 | 7 816 581.00 | 9 500 801.00 | 1 684 219.00 |
FM Production stockée | | | -528 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 939.00 | |
GE Autres charges | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 360.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 360.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -360.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 502.00 | -31 072.00 | | -33 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 130.00 | 12 684 517.00 | | 10 451 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 662.00 | 12 236 343.00 | | 10 891 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 532.00 | 448 174.00 | | -440 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 292.00 | | 7 151.00 | 4 447 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 891.00 | 1 614 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 825.00 | 3 215 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 934.00 | 614 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 443.00 | | 3 806.00 | 983 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 889.00 | | 3 345.00 | 627 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 960.00 | | | 2 835 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 200.00 | 4 962.00 | 16 934.00 | 1 592 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 228.00 | 1 780.00 | | 972 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 972.00 | 3 182.00 | 16 934.00 | 619 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 340 140.00 | | 10 340 140.00 | 10 340 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 705.00 | 26 939.00 | 255 686.00 | 1 158 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 763.00 | 15 503.00 | | 397 763.00 |
6T Sur comptes clients | 134 955.00 | 13 871.00 | 40 494.00 | 134 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 732.00 | 29 374.00 | 1 074 507.00 | 1 566 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 437.00 | 56 313.00 | 1 330 193.00 | 2 725 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 022.00 | 1 212 022.00 | | 1 212 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 675.00 | 514 675.00 | | 514 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
UP Prêts | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 638.00 | | | 1 186 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
VB T. V. A. | 211 714.00 | | | 211 714.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 313.00 | 1 627 244.00 | 1 614 069.00 | 3 241 313.00 |
VW T.V.A. | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 076.00 | 2 449 076.00 | | 2 449 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |