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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 5 424.00 | 1 982.00 | 7 405.00 |
AN Terrains | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
AP Constructions | 2 140 142.00 | 1 155 874.00 | 984 268.00 | 2 140 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 153.00 | 66 342.00 | 43 810.00 | 110 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 55 941.00 | 157 791.00 | 213 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 852.00 | 1 283 580.00 | 1 377 271.00 | 2 660 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BZ Autres créances | 560 731.00 | | 560 731.00 | 560 731.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 427.00 | | 636 427.00 | 636 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 278.00 | 1 283 580.00 | 2 013 698.00 | 3 297 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DH Report à nouveau | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 275.00 | | | -58 275.00 |
DL TOTAL (I) | 460 830.00 | | | 460 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 319.00 | | | 808 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 269.00 | | | 537 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 868.00 | | | 1 552 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 698.00 | | | 2 013 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 555.00 | | | 978 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 653.00 | | 688 653.00 | 688 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 653.00 | | 688 653.00 | 688 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 836.00 | |
GE Autres charges | | | 56 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 961.00 | | | 182 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 908.00 | | | 884 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 183.00 | | | 943 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 275.00 | | | -58 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 711.00 | 933 815.00 | | 1 853 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 158.00 | 102 516.00 | 2 660 852.00 | 24 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 102 516.00 | 2 653 338.00 | 24 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 197.00 | 933 815.00 | | 1 846 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 260.00 | 84 836.00 | 102 516.00 | 1 301 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 836.00 | 84 836.00 | 102 516.00 | 1 295 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 269.00 | 537 269.00 | | 537 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
VC Groupe et associés | 459 929.00 | | | 459 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 700.00 | 151 387.00 | 362 200.00 | 690 700.00 |
VI Groupe et associés | 37 647.00 | 2 647.00 | 35 000.00 | 37 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 168.00 | | | 594 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VP Divers | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 844.00 | 610 736.00 | 108.00 | 610 844.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 352.00 | 946 039.00 | 397 200.00 | 1 520 352.00 |