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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 5 424.00 | 1 982.00 | 7 405.00 |
AN Terrains | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
AP Constructions | 2 282 767.00 | 1 342 077.00 | 940 690.00 | 2 282 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 238.00 | 84 924.00 | 27 314.00 | 112 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 041.00 | 104 834.00 | 111 206.00 | 216 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 856.00 | 1 537 259.00 | 1 247 597.00 | 2 784 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 533.00 | | 479 533.00 | 479 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 389.00 | 1 537 259.00 | 1 727 129.00 | 3 264 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DH Report à nouveau | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 791.00 | | | -34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 387 952.00 | | | 387 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 740.00 | | | 1 105 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 178.00 | | | 1 339 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 129.00 | | | 1 727 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 641.00 | | 1 097 641.00 | 1 097 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 641.00 | | 1 097 641.00 | 1 097 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 978.00 | |
GE Autres charges | | | 87 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 662.00 | | | 1 137 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 453.00 | | | 1 172 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 791.00 | | | -34 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 742.00 | | 5 114.00 | 2 779 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 229.00 | | 5 114.00 | 2 772 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 281.00 | 138 978.00 | | 1 398 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 858.00 | 138 978.00 | | 1 392 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VC Groupe et associés | 364 389.00 | 364 389.00 | | 364 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 881.00 | 214 359.00 | 728 374.00 | 996 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
VP Divers | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 127.00 | 447 020.00 | 108.00 | 447 127.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 178.00 | 556 656.00 | 728 374.00 | 1 339 178.00 |