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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 5 424.00 | 1 982.00 | 7 405.00 |
AN Terrains | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
AP Constructions | 2 278 036.00 | 1 237 745.00 | 1 040 290.00 | 2 278 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 855.00 | 74 613.00 | 37 243.00 | 111 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 041.00 | 80 499.00 | 135 541.00 | 216 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 742.00 | 1 398 281.00 | 1 381 461.00 | 2 779 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
BZ Autres créances | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CF Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 460.00 | | 513 460.00 | 513 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 202.00 | 1 398 281.00 | 1 894 921.00 | 3 293 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DH Report à nouveau | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 088.00 | | | -38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 422 743.00 | | | 422 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 838.00 | | | 1 170 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 179.00 | | | 1 472 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 921.00 | | | 1 894 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 975.00 | | | 339 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 746.00 | | 1 078 746.00 | 1 078 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 746.00 | | 1 078 746.00 | 1 078 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 010.00 | |
GE Autres charges | | | 83 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 807.00 | | | 1 150 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 894.00 | | | 1 188 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 088.00 | | | -38 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 852.00 | 167 215.00 | | 2 660 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 324.00 | 2 779 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 324.00 | 2 772 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 338.00 | 167 215.00 | | 2 653 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 580.00 | 140 010.00 | 25 309.00 | 1 283 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 157.00 | 140 010.00 | 25 309.00 | 1 278 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VC Groupe et associés | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 051.00 | -18 153.00 | 949 091.00 | 1 114 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
VP Divers | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 007.00 | 478 899.00 | 108.00 | 479 007.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 904.00 | 304 700.00 | 949 091.00 | 1 436 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |