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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 314.00 | 1 982.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
AP Constructions | 2 296 167.00 | 1 447 494.00 | 848 673.00 | 2 296 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 352.00 | 93 800.00 | 59 552.00 | 153 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 115.00 | 123 153.00 | 86 962.00 | 210 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 287.00 | 1 669 761.00 | 1 163 525.00 | 2 833 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
BZ Autres créances | 1 425 267.00 | | 1 425 267.00 | 1 425 267.00 |
CF Disponibilités | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 520.00 | | 1 692 520.00 | 1 692 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 807.00 | 1 669 761.00 | 2 856 045.00 | 4 525 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DH Report à nouveau | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 710.00 | | | -49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 338 242.00 | | | 338 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 954.00 | | | 2 252 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 804.00 | | | 2 517 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 045.00 | | | 2 856 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 377.00 | | | 397 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 856.00 | | 64 201.00 | 2 784 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770.00 | 2 833 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 613.00 | 2 825 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 343.00 | | 64 201.00 | 2 777 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 259.00 | 145 754.00 | 13 252.00 | 1 537 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | 109.00 | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 836.00 | 145 754.00 | 13 143.00 | 1 531 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 893.00 | 1 390 893.00 | | 1 390 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 566.00 | 130 139.00 | 2 120 427.00 | 2 250 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 183.00 | | | 1 364 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 105.00 | 1 521 045.00 | 60.00 | 1 521 105.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 475.00 | 367 048.00 | 2 120 427.00 | 2 487 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |