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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 472 447.00 | 418 878.00 | 53 570.00 | 472 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 768.00 | 139 646.00 | 28 122.00 | 167 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 657.00 | 390 816.00 | 120 841.00 | 511 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 769.00 | 1 040 808.00 | 533 960.00 | 1 574 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 698.00 | 1 040 808.00 | 658 889.00 | 1 699 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 305.00 | -176 138.00 | | -81 305.00 |
DL TOTAL (I) | -78 255.00 | -173 088.00 | | -78 255.00 |
DP Provisions pour risques | 28 300.00 | 46 200.00 | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | 46 200.00 | | 28 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 284.00 | 415 910.00 | | 273 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 953.00 | 287 790.00 | | 311 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 455.00 | 114 917.00 | | 111 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 670.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 10 901.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 844.00 | 830 188.00 | | 708 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 889.00 | 703 300.00 | | 658 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 794.00 | | 1 764 794.00 | 1 764 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 794.00 | | 1 764 794.00 | 1 764 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 471.00 | |
GE Autres charges | | | 88 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 096.00 | 4 953.00 | | 9 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 2 282.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 996.00 | 7 235.00 | | 29 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 8 059.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 364.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 33 422.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 539.00 | -26 187.00 | | 21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 570.00 | 1 662 211.00 | | 1 795 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 875.00 | 1 838 349.00 | | 1 876 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 305.00 | -176 138.00 | | -81 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 225.00 | | 19 278.00 | 1 562 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 1 574 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 1 151 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 345.00 | | 19 261.00 | 1 139 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 179.00 | | 17.00 | 69 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 765.00 | 50 472.00 | 5 429.00 | 995 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 296.00 | 50 472.00 | 5 429.00 | 904 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | 3 000.00 | 20 900.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | 3 000.00 | 20 900.00 | 46 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 20 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 284.00 | 273 284.00 | | 273 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VP Divers | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 338.00 | 88 143.00 | 69 196.00 | 157 338.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 844.00 | 708 844.00 | | 708 844.00 |