| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 577.00 | 16 060.00 | 4 516.00 | 20 577.00 |
AH Fonds commercial | 494 888.00 | 237 174.00 | 257 714.00 | 494 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 447 170.00 | 438 862.00 | 8 307.00 | 447 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 180.00 | 160 761.00 | 44 418.00 | 205 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 514.00 | 583 591.00 | 144 923.00 | 728 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 491.00 | 1 527 918.00 | 549 573.00 | 2 077 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 134.00 | 1 527 918.00 | 798 216.00 | 2 326 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 624.00 | -364 544.00 | | -654 624.00 |
DL TOTAL (I) | -651 574.00 | -361 494.00 | | -651 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 609.00 | 1 005 107.00 | | 945 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 350.00 | 392 641.00 | | 396 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | 108 688.00 | | 97 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 788.00 | | |
EA Autres dettes | 5 732.00 | 6 521.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 590.00 | 1 525 746.00 | | 1 445 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 216.00 | 1 164 251.00 | | 798 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 590.00 | 1 525 746.00 | | 1 445 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 196.00 | | 1 101 196.00 | 1 101 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 196.00 | | 1 101 196.00 | 1 101 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 812.00 | |
GE Autres charges | | | 55 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 081.00 | 14 217.00 | | 13 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 081.00 | 14 217.00 | | 13 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 629.00 | 31 588.00 | | 21 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 2 075.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 217.00 | 33 664.00 | | 300 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 136.00 | -19 446.00 | | -287 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 470.00 | 2 042 826.00 | | 1 114 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 094.00 | 2 407 371.00 | | 1 769 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 624.00 | -364 544.00 | | -654 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 642.00 | | 278 479.00 | 2 055 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 252.00 | 89 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 629.00 | 2 077 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 377.00 | 1 380 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 358.00 | | | 586 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 688.00 | | 240 553.00 | 1 359 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 018.00 | | 37 926.00 | 89 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 325.00 | 105 813.00 | 3 970.00 | 1 152 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 038.00 | 6 024.00 | 1.00 | 10 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 818.00 | 99 789.00 | 3 968.00 | 1 050 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 609.00 | 945 609.00 | | 945 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 350.00 | 396 350.00 | | 396 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 590.00 | 1 445 590.00 | | 1 445 590.00 |