| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 472 447.00 | 432 196.00 | 40 252.00 | 472 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 429.00 | 148 160.00 | 20 269.00 | 168 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 043.00 | 404 585.00 | 105 457.00 | 510 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 351.00 | 1 076 410.00 | 497 941.00 | 1 574 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 811.00 | 1 076 410.00 | 635 401.00 | 1 711 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 709.00 | -81 305.00 | | -97 709.00 |
DL TOTAL (I) | -94 659.00 | -78 255.00 | | -94 659.00 |
DP Provisions pour risques | 12 972.00 | 28 300.00 | | 12 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | 28 300.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 875.00 | 273 284.00 | | 315 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 565.00 | 311 953.00 | | 280 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 447.00 | 111 455.00 | | 112 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 081.00 | | |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 9 070.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 087.00 | 708 844.00 | | 717 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 401.00 | 658 889.00 | | 635 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 190.00 | | 1 711 190.00 | 1 711 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 190.00 | | 1 711 190.00 | 1 711 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 219.00 | |
GE Autres charges | | | 85 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | 9 096.00 | | 6 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 328.00 | 20 900.00 | | 15 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 754.00 | 29 996.00 | | 21 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 201.00 | 4 152.00 | | 21 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 306.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 307.00 | 8 457.00 | | 21 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 21 539.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 583.00 | 1 795 570.00 | | 1 736 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 291.00 | 1 876 875.00 | | 1 834 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 709.00 | -81 305.00 | | -97 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 769.00 | | 13 306.00 | 1 574 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 723.00 | 1 574 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | 1 150 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 872.00 | | 12 771.00 | 1 151 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 196.00 | | 535.00 | 69 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 808.00 | 49 220.00 | 13 618.00 | 1 040 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 339.00 | 49 220.00 | 13 618.00 | 949 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | | 15 328.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | | 15 328.00 | 28 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VP Divers | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 186.00 | 98 456.00 | 69 731.00 | 168 186.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 087.00 | 717 087.00 | | 717 087.00 |