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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 577.00 | 4 015.00 | 16 562.00 | 20 577.00 |
AH Fonds commercial | 494 889.00 | | 494 889.00 | 494 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 447 170.00 | 418 267.00 | 28 903.00 | 447 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 309.00 | 143 114.00 | 49 195.00 | 192 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 080.00 | 403 778.00 | 250 302.00 | 654 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 141.00 | 1 060 643.00 | 945 498.00 | 2 006 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BZ Autres créances | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
CF Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 162.00 | | 238 162.00 | 238 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 302.00 | 1 060 643.00 | 1 183 660.00 | 2 244 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 599.00 | -97 708.00 | | -260 599.00 |
DL TOTAL (I) | -257 549.00 | -94 658.00 | | -257 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 700.00 | 315 875.00 | | 831 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 244.00 | 280 565.00 | | 412 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 416.00 | 112 447.00 | | 151 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 8 199.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 208.00 | 717 087.00 | | 1 441 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 660.00 | 635 400.00 | | 1 183 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 080.00 | | 1 851 080.00 | 1 851 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 080.00 | | 1 851 080.00 | 1 851 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 970.00 | |
GE Autres charges | | | 92 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | 6 425.00 | | 13 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 972.00 | 15 328.00 | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | 21 753.00 | | 30 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 897.00 | 21 200.00 | | 21 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | 106.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 325.00 | 21 307.00 | | 24 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | 446.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 517.00 | 1 736 582.00 | | 1 894 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 116.00 | 1 834 291.00 | | 2 155 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 599.00 | -97 708.00 | | -260 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 351.00 | | 546 387.00 | 1 574 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 598.00 | 2 006 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 598.00 | 1 323 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 701.00 | | 232 657.00 | 353 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 920.00 | | 286 837.00 | 1 150 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 731.00 | | 6 316.00 | 69 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 410.00 | 96 403.00 | 112 170.00 | 1 076 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 941.00 | 92 388.00 | 112 170.00 | 984 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 244.00 | 412 244.00 | | 412 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
UX Autres créances clients | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VB T. V. A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VP Divers | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 572.00 | 176 525.00 | 76 047.00 | 252 572.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 208.00 | 1 441 208.00 | | 1 441 208.00 |