| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 600.00 | 181 000.00 | 53 600.00 | 234 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 287.00 | 209 188.00 | 179 100.00 | 388 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 493.00 | 395 452.00 | 293 042.00 | 688 493.00 |
BT Marchandises | 619 570.00 | 12 267.00 | 607 303.00 | 619 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 621 413.00 | | 621 413.00 | 621 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 727.00 | 12 267.00 | 1 465 460.00 | 1 477 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 221.00 | 407 719.00 | 1 758 502.00 | 2 166 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 957.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 482.00 | 787 319.00 | | 488 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 526.00 | 128 206.00 | | 77 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 009.00 | 992 482.00 | | 1 070 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 744.00 | 103 332.00 | | 85 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 149 343.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 660.00 | 410 477.00 | | 457 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 688.00 | 123 053.00 | | 141 688.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 494.00 | 786 206.00 | | 688 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 502.00 | 1 778 688.00 | | 1 758 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 317.00 | | | 631 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 244.00 | 69 073.00 | 10 865.00 | 337 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 714.00 | 19 550.00 | | 166 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 530.00 | 49 523.00 | 10 865.00 | 170 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 744.00 | 18 103.00 | 67 640.00 | 85 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 437.00 | 236 745.00 | 16 692.00 | 253 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 494.00 | 620 853.00 | 67 640.00 | 688 494.00 |