| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AP Constructions | 15 592.00 | 8 480.00 | 7 112.00 | 15 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 990.00 | 200 499.00 | 23 491.00 | 223 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 611.00 | 115 334.00 | 37 277.00 | 152 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 672.00 | 329 002.00 | 77 670.00 | 406 672.00 |
BT Marchandises | 412 250.00 | | 412 250.00 | 412 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
BZ Autres créances | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 680.00 | | 201 680.00 | 201 680.00 |
CF Disponibilités | 1 318 863.00 | | 1 318 863.00 | 1 318 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 921.00 | | 2 262 921.00 | 2 262 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 593.00 | 329 002.00 | 2 340 591.00 | 2 669 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 473.00 | 25 699.00 | | 35 473.00 |
DG Autres réserves | 1 086 464.00 | 900 755.00 | | 1 086 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 195.00 | 195 483.00 | | 159 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | 1 191.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 876.00 | 1 623 128.00 | | 1 781 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 29 827.00 | | 15 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 593.00 | 29 373.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 925.00 | 219 853.00 | | 391 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 121.00 | 157 005.00 | | 125 121.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 715.00 | 436 100.00 | | 558 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 591.00 | 2 059 228.00 | | 2 340 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 264 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 788 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 053 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GE Autres charges | | | 184 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 779.00 | 41 238.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | 27 192.00 | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | 14 045.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 672.00 | 66 100.00 | | 53 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 576.00 | 5 998 547.00 | | 4 115 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 381.00 | 5 803 064.00 | | 3 956 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 195.00 | 195 483.00 | | 159 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 224.00 | | 11 098.00 | 436 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 496.00 | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 650.00 | 406 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 153.00 | 392 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 267.00 | | 11 080.00 | 414 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 18.00 | 17 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 992.00 | 30 990.00 | 25 980.00 | 323 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 304.00 | 30 990.00 | 25 980.00 | 319 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 907.00 | 330 127.00 | 9 780.00 | 339 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 715.00 | 558 715.00 | | 558 715.00 |