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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 600.00 | 200 550.00 | 34 050.00 | 234 600.00 |
AP Constructions | 15 592.00 | 4 193.00 | 11 400.00 | 15 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 427.00 | 159 223.00 | 61 205.00 | 220 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 176.00 | 104 189.00 | 104 987.00 | 209 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 061.00 | 473 418.00 | 272 643.00 | 746 061.00 |
BT Marchandises | 683 047.00 | 32 880.00 | 650 167.00 | 683 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
BZ Autres créances | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CF Disponibilités | 640 276.00 | | 640 276.00 | 640 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 410.00 | 32 880.00 | 1 546 530.00 | 1 579 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 472.00 | 506 298.00 | 1 819 174.00 | 2 325 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 4 000.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 562 132.00 | 488 482.00 | | 562 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 344.00 | 77 526.00 | | 142 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 736.00 | 1 070 009.00 | | 1 214 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 640.00 | 85 744.00 | | 67 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 555.00 | 1 755.00 | | 36 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 530.00 | 457 660.00 | | 337 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 713.00 | 141 688.00 | | 162 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 438.00 | 688 494.00 | | 604 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 174.00 | 1 758 502.00 | | 1 819 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 493.00 | | | 688 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 288.00 | | | 388 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 452.00 | 77 966.00 | | 395 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 264.00 | 19 550.00 | | 186 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 188.00 | 58 417.00 | | 209 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 530.00 | 337 530.00 | | 337 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 640.00 | 18 634.00 | 49 007.00 | 67 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VP Divers | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 779.00 | 256 087.00 | 16 692.00 | 272 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 438.00 | 555 431.00 | 49 007.00 | 604 438.00 |