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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 592.00 | 7 311.00 | 8 281.00 | 15 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 410.00 | 187 184.00 | 31 226.00 | 218 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 265.00 | 124 809.00 | 55 456.00 | 180 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 224.00 | 323 992.00 | 112 232.00 | 436 224.00 |
BT Marchandises | 728 405.00 | 40 500.00 | 687 905.00 | 728 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 814 465.00 | | 814 465.00 | 814 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 496.00 | 40 500.00 | 1 946 996.00 | 1 987 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 720.00 | 364 492.00 | 2 059 228.00 | 2 423 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 699.00 | 14 994.00 | | 25 699.00 |
DG Autres réserves | 900 755.00 | 697 360.00 | | 900 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 483.00 | 214 101.00 | | 195 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 1 787.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 128.00 | 1 428 241.00 | | 1 623 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 827.00 | 49 007.00 | | 29 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 33 500.00 | | 29 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 590 808.00 | | 219 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 005.00 | 158 604.00 | | 157 005.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 100.00 | 834 847.00 | | 436 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 228.00 | 2 263 088.00 | | 2 059 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 403.00 | | 25 364.00 | 751 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 980.00 | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 543.00 | 436 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 176.00 | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 387.00 | 414 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 638.00 | | 25 016.00 | 449 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 901.00 | | 348.00 | 61 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 647.00 | 64 183.00 | 269 838.00 | 529 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 364.00 | 14 500.00 | 235 176.00 | 225 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 283.00 | 49 683.00 | 34 662.00 | 304 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 827.00 | 19 741.00 | 10 086.00 | 29 827.00 |
VI Groupe et associés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 885.00 | 244 626.00 | 17 259.00 | 261 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 100.00 | 426 014.00 | 10 086.00 | 436 100.00 |