| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 122 928.00 | 45 071.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 15 476.00 | 20 594.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170.00 | 7 105.00 | 64.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 241.00 | 145 510.00 | 65 731.00 | 211 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 484.00 | 145 510.00 | 92 974.00 | 238 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -84 803.00 | -81 410.00 | | -84 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | -3 393.00 | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | -81 416.00 | -73 171.00 | | -81 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 272.00 | 114 811.00 | | 97 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 058.00 | 70 490.00 | | 75 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 532.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 676.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 391.00 | 188 510.00 | | 174 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 974.00 | 115 339.00 | | 92 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FG Production vendue services | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 351.00 | 32 521.00 | | 30 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 596.00 | 35 915.00 | | 38 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 245.00 | -3 393.00 | | -8 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 018.00 | 22 492.00 | | 123 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 264.00 | 18 665.00 | | 104 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 3 828.00 | | 18 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 595.00 | 17 871.00 | 76 724.00 | 94 595.00 |
VI Groupe et associés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 392.00 | 97 668.00 | 76 724.00 | 174 392.00 |