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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 26 297.00 | 9 773.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 6 132.00 | 1 734.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 937.00 | 200 430.00 | 11 507.00 | 211 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 619.00 | 200 430.00 | 37 189.00 | 237 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -110 182.00 | -99 044.00 | | -110 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 625.00 | -11 138.00 | | -7 625.00 |
DL TOTAL (I) | -106 176.00 | -98 550.00 | | -106 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 781.00 | 60 140.00 | | 40 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 701.00 | 90 528.00 | | 98 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 654.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 453.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 365.00 | 153 776.00 | | 143 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 189.00 | 55 226.00 | | 37 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 368.00 | 114 337.00 | | 123 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153.00 | 29 876.00 | | 14 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779.00 | 41 014.00 | | 21 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 625.00 | -11 138.00 | | -7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 241.00 | | 1 799.00 | 211 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 211 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 43 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | 1 799.00 | 43 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 119.00 | 11 414.00 | 1 103.00 | 190 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 258.00 | 7 742.00 | | 160 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | 3 672.00 | 1 103.00 | 29 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 440.00 | 19 443.00 | 19 997.00 | 39 440.00 |
VI Groupe et associés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 366.00 | 123 369.00 | 19 997.00 | 143 366.00 |