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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 160 258.00 | 7 741.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 22 690.00 | 13 380.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 241.00 | 190 118.00 | 21 122.00 | 211 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 345.00 | 190 118.00 | 55 226.00 | 245 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -99 044.00 | -93 048.00 | | -99 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | -5 995.00 | | -11 138.00 |
DL TOTAL (I) | -98 550.00 | -87 412.00 | | -98 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 140.00 | 78 962.00 | | 60 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 528.00 | 88 677.00 | | 90 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 051.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 396.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 776.00 | 170 088.00 | | 153 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 226.00 | 82 675.00 | | 55 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 337.00 | 111 744.00 | | 114 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FG Production vendue services | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 876.00 | 38 175.00 | | 29 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 014.00 | 44 170.00 | | 41 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 138.00 | -5 995.00 | | -11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 847.00 | 22 272.00 | | 167 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 593.00 | 18 665.00 | | 141 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 3 607.00 | | 26 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VI Groupe et associés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |