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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 141 593.00 | 26 406.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 19 083.00 | 16 987.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 241.00 | 167 846.00 | 43 394.00 | 211 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 522.00 | 167 846.00 | 82 675.00 | 250 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -93 048.00 | -84 803.00 | | -93 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 995.00 | -8 245.00 | | -5 995.00 |
DL TOTAL (I) | -87 412.00 | -81 416.00 | | -87 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 962.00 | 97 272.00 | | 78 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 677.00 | 75 058.00 | | 88 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 1 911.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 150.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 088.00 | 174 391.00 | | 170 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 675.00 | 92 974.00 | | 82 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 744.00 | 97 667.00 | | 111 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FG Production vendue services | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 175.00 | 30 351.00 | | 38 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 170.00 | 38 596.00 | | 44 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 995.00 | -8 245.00 | | -5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 510.00 | 22 337.00 | | 145 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 928.00 | 18 665.00 | | 122 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | 3 672.00 | | 22 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 724.00 | 18 380.00 | 58 344.00 | 76 724.00 |
VI Groupe et associés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 088.00 | 111 744.00 | 58 344.00 | 170 088.00 |