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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
AP Constructions | 1 753 295.00 | 977 989.00 | 775 305.00 | 1 753 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 418.00 | 51 642.00 | 7 775.00 | 59 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 415.00 | 1 033 569.00 | 985 846.00 | 2 019 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 064.00 | | 446 064.00 | 446 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 479.00 | 1 033 569.00 | 1 431 910.00 | 2 465 479.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 307 741.00 | 252 723.00 | | 307 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 899.00 | 55 018.00 | | 63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 422 791.00 | 358 891.00 | | 422 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 046.00 | 842 872.00 | | 764 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 595.00 | 158 664.00 | | 148 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 2 352.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 34 163.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 047.00 | 58 382.00 | | 59 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 119.00 | 1 096 433.00 | | 1 009 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 910.00 | 1 455 325.00 | | 1 431 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 326.00 | 310 405.00 | | 285 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 909.00 | | 800.00 | 2 105 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 294.00 | 2 019 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 294.00 | 2 017 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 858.00 | | | 2 104 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 800.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 289.00 | 63 004.00 | 24 724.00 | 995 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 289.00 | 63 005.00 | 24 724.00 | 995 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 046.00 | 40 253.00 | 662 953.00 | 764 046.00 |
VI Groupe et associés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 534.00 | 47 609.00 | 925.00 | 48 534.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 119.00 | 285 326.00 | 662 953.00 | 1 009 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 630.00 | 99 560.00 | | 119 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | 10 179.00 | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 31 238.00 | 32 736.00 | | 31 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 837.00 | 19 174.00 | | 21 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | 4 922.00 | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 382.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 023.00 | 100 942.00 | | 121 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 061.00 | 68 888.00 | | 74 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | 3 578.00 | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 429.00 | 67 011.00 | | 65 429.00 |