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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
AP Constructions | 1 753 295.00 | 1 032 673.00 | 720 621.00 | 1 753 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 418.00 | 53 323.00 | 6 094.00 | 59 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 356.00 | 1 089 935.00 | 931 421.00 | 2 021 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 648 146.00 | | 648 146.00 | 648 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 501.00 | | 688 501.00 | 688 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 857.00 | 1 089 935.00 | 1 619 922.00 | 2 709 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 371 641.00 | 307 741.00 | | 371 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 721.00 | 63 899.00 | | 193 721.00 |
DL TOTAL (I) | 616 512.00 | 422 791.00 | | 616 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 802.00 | 764 046.00 | | 723 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 592.00 | 148 595.00 | | 135 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 10 366.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 400.00 | 15 002.00 | | 87 400.00 |
EA Autres dettes | | 12 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 427.00 | 59 047.00 | | 54 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 411.00 | 1 009 119.00 | | 1 003 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 922.00 | 1 431 910.00 | | 1 619 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 569.00 | 56 365.00 | | 1 033 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 569.00 | 56 365.00 | | 1 033 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 802.00 | 39 054.00 | 623 908.00 | 723 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 480.00 | 40 355.00 | 125.00 | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 411.00 | 318 662.00 | 623 908.00 | 1 003 411.00 |