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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 1 306 560.00 | 691 746.00 | 614 813.00 | 1 306 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 4 474.00 | 2 321.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 59 399.00 | 7 380.00 | 66 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 834.00 | 755 620.00 | 1 007 214.00 | 1 762 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BZ Autres créances | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
CF Disponibilités | 963 899.00 | | 963 899.00 | 963 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 360.00 | | 1 152 360.00 | 1 152 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 194.00 | 755 620.00 | 2 159 574.00 | 2 915 194.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 46 500.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | 639 579.00 | | 2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 572.00 | 72 682.00 | | 1 298 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 328.00 | 763 410.00 | | 1 344 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 132.00 | 177 214.00 | | 103 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 057.00 | 145 344.00 | | 209 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 903.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 182.00 | 18 748.00 | | 482 182.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 062.00 | 57 152.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 246.00 | 403 361.00 | | 815 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 574.00 | 1 166 771.00 | | 2 159 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 378.00 | 259 963.00 | | 734 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 011.00 | | 244 789.00 | 1 809 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 237 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 966.00 | 1 762 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 591.00 | 1 524 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 584.00 | | 7 966.00 | 1 797 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 236 823.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 826.00 | 58 616.00 | 499 822.00 | 1 196 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 826.00 | 58 617.00 | 499 822.00 | 1 196 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 893.00 | 187 768.00 | 125.00 | 187 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 273.00 | 113 180.00 | | 112 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 13 593.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 28 705.00 | 35 340.00 | | 28 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | 15 052.00 | | 16 945.00 |
YT Sous‐traitance | 5 363.00 | 5 417.00 | | 5 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 542.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 855.00 | 114 722.00 | | 113 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 704.00 | 69 586.00 | | 32 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 475.00 | 4 306.00 | | 4 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 438.00 | 69 402.00 | | 57 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |