| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
AP Constructions | 1 753 295.00 | 1 086 192.00 | 667 103.00 | 1 753 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 399.00 | 52 129.00 | 14 270.00 | 66 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 181.00 | 1 142 258.00 | 841 922.00 | 1 984 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 744.00 | 1 142 258.00 | 1 078 485.00 | 2 220 744.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 565 362.00 | 371 641.00 | | 565 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 217.00 | 193 721.00 | | 74 217.00 |
DL TOTAL (I) | 690 729.00 | 616 512.00 | | 690 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 866.00 | 723 802.00 | | 161 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 108.00 | 135 592.00 | | 145 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 2 190.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 556.00 | 87 400.00 | | 20 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 789.00 | 54 427.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 756.00 | 1 003 411.00 | | 387 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 485.00 | 1 619 922.00 | | 1 078 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 680.00 | 318 662.00 | | 262 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 356.00 | | 17 875.00 | 2 021 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 050.00 | 1 984 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 1 977 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 305.00 | | 12 032.00 | 1 970 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 051.00 | | 5 843.00 | 51 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 935.00 | 57 374.00 | 5 050.00 | 1 089 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 935.00 | 57 374.00 | 5 050.00 | 1 089 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 866.00 | 36 790.00 | 78 769.00 | 161 866.00 |
VI Groupe et associés | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 926.00 | | | 561 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 75 876.00 | 125.00 | 76 001.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 756.00 | 262 680.00 | 78 769.00 | 387 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 854.00 | 117 649.00 | | 115 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | 3 622.00 | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 28 840.00 | 36 197.00 | | 28 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 056.00 | 21 122.00 | | 17 056.00 |
YT Sous‐traitance | 5 217.00 | 4 913.00 | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 392.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 383.00 | 119 041.00 | | 117 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 333.00 | 68 776.00 | | 69 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 216.00 | 4 444.00 | | 4 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 000.00 | 65 854.00 | | 56 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |