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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AN Terrains | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 755.00 | 88 405.00 | 17 350.00 | 105 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 628.00 | 444 502.00 | 84 126.00 | 528 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 551.00 | 563 783.00 | 128 768.00 | 692 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 949.00 | | 1 125 949.00 | 1 125 949.00 |
BZ Autres créances | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
CF Disponibilités | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 628.00 | | 2 064 628.00 | 2 064 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 180.00 | 563 783.00 | 2 193 396.00 | 2 757 180.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 786.00 | 995 481.00 | | 1 004 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 988.00 | 159 304.00 | | 131 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 675.00 | 1 197 686.00 | | 1 179 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | 42 214.00 | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | 14 715.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 761.00 | 483 309.00 | | 573 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 475.00 | 207 851.00 | | 231 475.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 4 412.00 | | 4 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 996.00 | 44 942.00 | | 172 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 721.00 | 797 446.00 | | 1 013 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 396.00 | 1 995 132.00 | | 2 193 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 67 075.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 673.00 | 3 259 485.00 | | 3 347 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 684.00 | 3 100 180.00 | | 3 215 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 988.00 | 159 304.00 | | 131 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 017.00 | | 14 291.00 | 701 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 756.00 | 692 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 213.00 | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543.00 | 648 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 627.00 | | 14 291.00 | 643 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 501.00 | 48 038.00 | 22 756.00 | 538 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 098.00 | | 13 213.00 | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 403.00 | 48 038.00 | 9 543.00 | 508 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 762.00 | 573 762.00 | | 573 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 950.00 | | | 1 125 950.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 18 840.00 | 2 935.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 084.00 | 1 276 334.00 | 11 750.00 | 1 288 084.00 |
VW T.V.A. | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 722.00 | 1 010 786.00 | 2 935.00 | 1 013 722.00 |