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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 13 572.00 | 835.00 | 14 407.00 |
AN Terrains | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 658.00 | 114 574.00 | 12 084.00 | 126 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 196.00 | 504 448.00 | 50 748.00 | 555 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 343.00 | 646 585.00 | 182 758.00 | 829 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 825.00 | | 808 825.00 | 808 825.00 |
BZ Autres créances | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 375.00 | | 1 658 375.00 | 1 658 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 155.00 | 646 585.00 | 1 841 570.00 | 2 488 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 293.00 | 950 917.00 | | 164 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 389.00 | 13 375.00 | | -99 389.00 |
DL TOTAL (I) | 907 804.00 | 1 007 193.00 | | 907 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 485.00 | 60 248.00 | | 148 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 858.00 | 346 539.00 | | 639 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 601.00 | 181 430.00 | | 127 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 821.00 | 88 172.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 766.00 | 676 390.00 | | 933 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 570.00 | 1 683 583.00 | | 1 841 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 766.00 | 663 774.00 | | 933 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 360 787.00 | | 2 360 787.00 | 2 360 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 787.00 | | 2 360 787.00 | 2 360 787.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 961.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 036.00 | -10 008.00 | | -13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 206.00 | 2 325 592.00 | | 2 430 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 595.00 | 2 312 217.00 | | 2 529 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 389.00 | 13 375.00 | | -99 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 131.00 | | 104 212.00 | 725 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | 574.00 | 13 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 906.00 | | 11 938.00 | 683 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 391.00 | | 91 700.00 | 27 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 624.00 | 34 961.00 | | 611 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 2 013.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 065.00 | 32 948.00 | | 600 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 858.00 | 639 858.00 | | 639 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 808 825.00 | 808 825.00 | | 808 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VC Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 258.00 | 908 508.00 | 11 750.00 | 920 258.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 766.00 | 933 766.00 | | 933 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
ST Autres comptes | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
YT Sous‐traitance | 319 957.00 | | | 319 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535.00 | | | 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 409.00 | | | 821 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |