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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AN Terrains | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 967.00 | 96 330.00 | 22 636.00 | 118 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 187.00 | 488 566.00 | 68 621.00 | 557 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 422.00 | 615 773.00 | 118 649.00 | 734 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 355.00 | | 972 355.00 | 972 355.00 |
BZ Autres créances | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CF Disponibilités | 346 378.00 | | 346 378.00 | 346 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 602.00 | | 1 975 602.00 | 1 975 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 024.00 | 615 773.00 | 2 094 251.00 | 2 710 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 775.00 | 1 004 786.00 | | 1 036 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 197.00 | 131 988.00 | | 105 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 872.00 | 1 179 675.00 | | 1 184 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 22 204.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 092.00 | 8 838.00 | | 122 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 582.00 | 573 761.00 | | 455 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 302.00 | 231 475.00 | | 168 302.00 |
EA Autres dettes | 42 324.00 | 4 445.00 | | 42 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 415.00 | 172 996.00 | | 102 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 379.00 | 1 013 721.00 | | 909 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 251.00 | 2 193 396.00 | | 2 094 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 107.00 | 1 010 786.00 | | 905 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 285 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 12 367.00 | | 15 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 863.00 | 3 347 673.00 | | 3 356 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 665.00 | 3 215 684.00 | | 3 251 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 197.00 | 131 988.00 | | 105 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 552.00 | | 41 871.00 | 692 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 375.00 | | 41 771.00 | 648 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 291.00 | | 100.00 | 27 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 783.00 | 51 990.00 | | 563 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 898.00 | 51 990.00 | | 546 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 583.00 | 455 583.00 | | 455 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 972 356.00 | | | 972 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 13 943.00 | 4 271.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 828.00 | 1 050 078.00 | 11 750.00 | 1 061 828.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 379.00 | 905 108.00 | 4 271.00 | 909 379.00 |