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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 832.00 | 11 559.00 | 2 273.00 | 13 832.00 |
AN Terrains | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 376.00 | 106 953.00 | 10 423.00 | 117 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 538.00 | 479 120.00 | 73 418.00 | 552 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 130.00 | 611 624.00 | 113 506.00 | 725 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 027.00 | | 624 027.00 | 624 027.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CF Disponibilités | 353 147.00 | | 353 147.00 | 353 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 076.00 | | 1 570 076.00 | 1 570 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 207.00 | 611 624.00 | 1 683 583.00 | 2 295 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 950 917.00 | 991 972.00 | | 950 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 108 945.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 193.00 | 1 143 817.00 | | 1 007 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 248.00 | 10 641.00 | | 60 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 539.00 | 457 453.00 | | 346 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 430.00 | 175 341.00 | | 181 430.00 |
EA Autres dettes | | 37 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 172.00 | 34 048.00 | | 88 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 390.00 | 721 922.00 | | 676 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 583.00 | 1 865 740.00 | | 1 683 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 774.00 | 718 631.00 | | 663 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 176 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 900.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | 900.00 | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 008.00 | 15 138.00 | | -10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 592.00 | 3 105 705.00 | | 2 325 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 217.00 | 2 996 760.00 | | 2 312 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 108 945.00 | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 662.00 | | 65 407.00 | 716 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 938.00 | 725 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 938.00 | 683 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 438.00 | | 65 407.00 | 675 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 943.00 | 43 807.00 | 53 126.00 | 620 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 1 871.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 254.00 | 41 936.00 | 53 126.00 | 611 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 539.00 | 346 539.00 | | 346 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 624 027.00 | 624 027.00 | | 624 027.00 |
VB T. V. A. | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 450.00 | 21 834.00 | 12 616.00 | 34 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 754.00 | 723 004.00 | 11 750.00 | 734 754.00 |
VW T.V.A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 390.00 | 663 774.00 | 12 616.00 | 676 390.00 |