| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 9 544.00 | 1 800.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 226 636.00 | 201 879.00 | 24 757.00 | 226 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 025.00 | 317 001.00 | 1 023.00 | 318 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 702.00 | 164 919.00 | 49 782.00 | 214 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 015.00 | 693 345.00 | 118 670.00 | 812 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 746.00 | 598.00 | 212 147.00 | 212 746.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CF Disponibilités | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 368.00 | 598.00 | 655 769.00 | 656 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 383.00 | 693 943.00 | 774 439.00 | 1 468 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 768.00 | 114 065.00 | | 150 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | 36 703.00 | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 289 265.00 | 194 768.00 | | 289 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823.00 | 56 309.00 | | 29 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 299.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149.00 | 103 692.00 | | 223 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 164.00 | 143 085.00 | | 197 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 96 833.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 174.00 | 402 221.00 | | 485 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 439.00 | 596 990.00 | | 774 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 108.00 | 372 401.00 | | 473 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 430.00 | | 2 522 430.00 | 2 522 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 430.00 | | 2 522 430.00 | 2 522 430.00 |
FM Production stockée | | | -61 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 777.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 777.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 62.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 715.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | 873.00 | | 26 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 295.00 | 2 222 758.00 | | 2 478 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 799.00 | 2 186 055.00 | | 2 383 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496.00 | 36 703.00 | | 94 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 814.00 | | 9 762.00 | 813 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 812 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 666.00 | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 895.00 | 780 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 840.00 | | 9 762.00 | 780 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 768.00 | 39 541.00 | 10 964.00 | 664 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 1 666.00 | 1 666.00 | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 224.00 | 37 874.00 | 9 298.00 | 655 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 598.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 598.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 598.00 | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819.00 | 17 753.00 | 12 065.00 | 29 819.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912.00 | 251 912.00 | | 251 912.00 |
VW T.V.A. | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 174.00 | 473 108.00 | 12 065.00 | 485 174.00 |