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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 308.00 | 59 933.00 | 4 375.00 | 64 308.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 587.00 | 298 942.00 | 119 646.00 | 418 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 215.00 | 169 914.00 | 47 301.00 | 217 215.00 |
AX Avances et acomptes | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 760.00 | 528 789.00 | 207 971.00 | 736 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 291.00 | | 354 291.00 | 354 291.00 |
BZ Autres créances | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CF Disponibilités | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 037.00 | | 656 037.00 | 656 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 797.00 | 528 789.00 | 864 008.00 | 1 392 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 746.00 | 6 503.00 | | 85 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 824.00 | 119 243.00 | | 112 824.00 |
DL TOTAL (I) | 242 570.00 | 169 746.00 | | 242 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 413.00 | 171 720.00 | | 165 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 259 395.00 | | 269 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 144 505.00 | | 134 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 11 204.00 | | 16 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 438.00 | 586 823.00 | | 621 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 008.00 | 756 569.00 | | 864 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 608.00 | 546 057.00 | | 601 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 377.00 | 104 544.00 | | 124 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 217.00 | | 122 682.00 | 639 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 139.00 | 736 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 139.00 | 644 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 058.00 | | 5 699.00 | 80 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 027.00 | | 116 983.00 | 553 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 399.00 | 34 529.00 | 25 139.00 | 519 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 8 466.00 | | 51 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 931.00 | 26 064.00 | 25 139.00 | 467 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UP Prêts | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 353 812.00 | 353 812.00 | | 353 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 646.00 | 124 646.00 | | 124 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 767.00 | 20 937.00 | 19 830.00 | 40 767.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 591.00 | 471 591.00 | | 471 591.00 |
VW T.V.A. | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 438.00 | 601 608.00 | 19 830.00 | 621 438.00 |