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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 440.00 | 35 760.00 | 22 680.00 | 58 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 060.00 | 256 298.00 | 96 763.00 | 353 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 834.00 | 225 151.00 | 13 683.00 | 238 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 037.00 | 517 209.00 | 155 828.00 | 673 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 420.00 | 479.00 | 224 941.00 | 225 420.00 |
BZ Autres créances | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
CF Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 822.00 | 479.00 | 475 344.00 | 475 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 859.00 | 517 688.00 | 631 171.00 | 1 148 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 124.00 | 160 124.00 | | 120 124.00 |
DH Report à nouveau | -22 837.00 | | | -22 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 784.00 | -22 837.00 | | -50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 90 503.00 | 181 287.00 | | 90 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 158.00 | 130 812.00 | | 107 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 184.00 | 100 000.00 | | 65 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 187 042.00 | | 170 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 279.00 | 180 970.00 | | 137 279.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | 6 698.00 | | 9 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 662.00 | 7 555.00 | | 49 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 669.00 | 613 076.00 | | 540 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 171.00 | 794 362.00 | | 631 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 425.00 | 534 925.00 | | 472 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 106.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 384.00 | 49 155.00 | 98 330.00 | 566 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | 15 450.00 | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 073.00 | 33 705.00 | 98 330.00 | 546 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 158.00 | 39 982.00 | 67 176.00 | 107 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VP Divers | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 737.00 | 367 937.00 | 2 800.00 | 370 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 601.00 | 472 425.00 | 67 176.00 | 539 601.00 |