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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 240.00 | 51 468.00 | 8 772.00 | 60 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 168.00 | 279 505.00 | 75 663.00 | 355 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 859.00 | 188 426.00 | 9 433.00 | 197 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 217.00 | 519 399.00 | 119 819.00 | 639 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
BN En cours de production de biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 165.00 | | 398 165.00 | 398 165.00 |
BZ Autres créances | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 750.00 | | 636 750.00 | 636 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 968.00 | 519 399.00 | 756 569.00 | 1 275 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 503.00 | 120 124.00 | | 6 503.00 |
DH Report à nouveau | | -22 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 243.00 | -50 784.00 | | 119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 169 746.00 | 90 503.00 | | 169 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 720.00 | 107 158.00 | | 171 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 395.00 | 170 460.00 | | 259 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 505.00 | 134 010.00 | | 144 505.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 9 857.00 | | 11 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 823.00 | 537 400.00 | | 586 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 569.00 | 627 903.00 | | 756 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 057.00 | 537 400.00 | | 546 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 037.00 | | 12 591.00 | 673 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 639 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 553 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 258.00 | | 1 800.00 | 78 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 895.00 | | 7 543.00 | 591 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 3 248.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 209.00 | 48 600.00 | 46 410.00 | 517 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 760.00 | 15 707.00 | | 35 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 449.00 | 32 892.00 | 46 410.00 | 481 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 395.00 | 259 395.00 | | 259 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UP Prêts | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 606.00 | 397 606.00 | | 397 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 176.00 | 26 409.00 | 40 767.00 | 67 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 647.00 | 561 647.00 | | 561 647.00 |
VW T.V.A. | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 823.00 | 546 057.00 | 40 767.00 | 586 823.00 |