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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 506.00 | 121 867.00 | 7 639.00 | 129 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 013.00 | 70 336.00 | 25 677.00 | 96 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 931.00 | 192 203.00 | 335 728.00 | 527 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 790.00 | 192 203.00 | 386 588.00 | 578 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 588.00 | | | 386 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 908.00 | | 378 908.00 | 378 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 908.00 | | 378 908.00 | 378 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 909.00 | | | 378 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 230.00 | | | 367 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 731.00 | | 10 230.00 | 517 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 527 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 289.00 | | 10 230.00 | 215 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 906.00 | 14 297.00 | | 177 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 906.00 | 14 297.00 | | 177 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 280.00 | 15 965.00 | 61 315.00 | 77 280.00 |
VI Groupe et associés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 246.00 | 108 931.00 | 61 315.00 | 170 246.00 |