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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 637.00 | 164 719.00 | 41 918.00 | 206 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 443.00 | 96 813.00 | 14 630.00 | 111 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 081.00 | 261 532.00 | 359 549.00 | 621 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 178.00 | 261 532.00 | 421 647.00 | 683 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 373.00 | | | 269 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 315 905.00 | | | 315 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
EA Autres dettes | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 647.00 | | | 421 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 585.00 | | | 404 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 438.00 | | | 366 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 089.00 | | 31 991.00 | 589 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 089.00 | | 31 991.00 | 286 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 696.00 | 17 836.00 | | 243 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 696.00 | 17 836.00 | | 243 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 289.00 | 10 865.00 | 6 424.00 | 17 289.00 |
VI Groupe et associés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 741.00 | 99 317.00 | 6 424.00 | 105 741.00 |