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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 009.00 | 184 800.00 | 24 208.00 | 209 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 913.00 | 102 615.00 | 11 298.00 | 113 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 922.00 | 287 415.00 | 338 506.00 | 625 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 832.00 | 287 415.00 | 417 416.00 | 704 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 340 740.00 | | | 340 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 416.00 | | | 417 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 884.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 555.00 | | | 380 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 081.00 | | 4 841.00 | 621 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 080.00 | | 4 841.00 | 318 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 532.00 | 25 884.00 | | 261 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 532.00 | 25 884.00 | | 261 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |