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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 415.00 | 141 075.00 | 21 340.00 | 162 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 698.00 | 83 186.00 | 26 512.00 | 109 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 113.00 | 224 261.00 | 350 852.00 | 575 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 177.00 | 224 261.00 | 415 916.00 | 640 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 916.00 | | | 415 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 685.00 | | 406 685.00 | 406 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 685.00 | | 406 685.00 | 406 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 878.00 | | 34 049.00 | 542 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 575 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 272 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | | 33 485.00 | 240 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | 565.00 | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 271.00 | 17 804.00 | 1 814.00 | 208 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 271.00 | 17 804.00 | 1 814.00 | 208 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 617.00 | 18 207.00 | 28 410.00 | 46 617.00 |
VI Groupe et associés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 330.00 | 131 920.00 | 28 410.00 | 160 330.00 |