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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 963.00 | 833 486.00 | 399 477.00 | 1 232 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 358.00 | 53 206.00 | 32 152.00 | 85 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 887.00 | 892 606.00 | 505 281.00 | 1 397 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 305.00 | 5 912.00 | 913 392.00 | 919 305.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 565.00 | | 256 565.00 | 256 565.00 |
CF Disponibilités | 706 182.00 | | 706 182.00 | 706 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 188.00 | 5 912.00 | 1 962 275.00 | 1 968 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 075.00 | 898 519.00 | 2 467 556.00 | 3 366 075.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 7 500.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 535 061.00 | 528 955.00 | | 535 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 844.00 | 258 142.00 | | 414 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 294.00 | 1 436 450.00 | | 1 601 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 700.00 | 217 398.00 | | 324 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 5 910.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 384.00 | 193 115.00 | | 179 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 385.00 | 309 772.00 | | 346 385.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 12 671.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 262.00 | 738 866.00 | | 866 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 556.00 | 2 175 317.00 | | 2 467 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 843.00 | 738 866.00 | | 619 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 965.00 | | 270 444.00 | 1 160 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 522.00 | 1 397 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 74 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 370.00 | 1 318 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 275.00 | | 270 416.00 | 1 081 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 29.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 657.00 | 71 472.00 | 33 522.00 | 854 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | 152.00 | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 590.00 | 71 472.00 | 33 370.00 | 848 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 910 748.00 | | | 910 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 700.00 | 78 282.00 | 246 419.00 | 324 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 754.00 | | | 193 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 012.00 | 947 552.00 | 3 460.00 | 951 012.00 |
VW T.V.A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 262.00 | 619 843.00 | 246 419.00 | 866 262.00 |