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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 576.00 | 1 085 812.00 | 319 764.00 | 1 405 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 776.00 | 69 394.00 | 68 382.00 | 137 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 971.00 | 1 159 121.00 | 461 851.00 | 1 620 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 893.00 | 5 629.00 | 641 264.00 | 646 893.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 629.00 | 11 750.00 | 246 878.00 | 258 629.00 |
CF Disponibilités | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 952.00 | 17 380.00 | 2 175 572.00 | 2 192 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 923.00 | 1 176 500.00 | 2 637 422.00 | 3 813 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 842 634.00 | 699 905.00 | | 842 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 132.00 | 392 729.00 | | 373 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 155.00 | 1 744 023.00 | | 1 867 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 845.00 | 354 868.00 | | 253 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 701.00 | 13 130.00 | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 496.00 | 179 410.00 | | 188 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 744.00 | 320 590.00 | | 299 744.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 9 087.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 268.00 | 877 085.00 | | 770 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 422.00 | 2 621 108.00 | | 2 637 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 571.00 | 623 597.00 | | 618 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 106.00 | | 38 038.00 | 1 590 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 1 620 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 173.00 | 1 543 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 516.00 | | 38 008.00 | 1 512 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 30.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 571.00 | 160 723.00 | 7 173.00 | 1 005 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 656.00 | 160 723.00 | 7 173.00 | 1 001 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 640 138.00 | 640 138.00 | | 640 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 845.00 | 102 149.00 | 151 697.00 | 253 845.00 |
VI Groupe et associés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 729.00 | 717 269.00 | 3 460.00 | 720 729.00 |
VW T.V.A. | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 268.00 | 618 571.00 | 151 697.00 | 770 268.00 |