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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 989.00 | 942 829.00 | 446 160.00 | 1 388 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 527.00 | 58 826.00 | 64 700.00 | 123 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 106.00 | 1 005 571.00 | 584 535.00 | 1 590 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 359.00 | 5 629.00 | 757 729.00 | 763 359.00 |
BZ Autres créances | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CF Disponibilités | 909 717.00 | | 909 717.00 | 909 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 202.00 | 5 629.00 | 2 036 572.00 | 2 042 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 308.00 | 1 011 200.00 | 2 621 108.00 | 3 632 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 699 905.00 | 535 061.00 | | 699 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 729.00 | 414 844.00 | | 392 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 023.00 | 1 601 294.00 | | 1 744 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 868.00 | 324 700.00 | | 354 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 6 618.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 410.00 | 179 384.00 | | 179 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 590.00 | 346 385.00 | | 320 590.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 9 175.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 085.00 | 866 262.00 | | 877 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 108.00 | 2 467 556.00 | | 2 621 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 597.00 | 619 843.00 | | 623 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 887.00 | | 200 031.00 | 1 397 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 812.00 | 1 590 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 1 512 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 321.00 | | 200 007.00 | 1 318 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 24.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 606.00 | 120 776.00 | 7 812.00 | 892 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | 2 000.00 | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 691.00 | 120 776.00 | 5 812.00 | 886 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | 5 629.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 5 629.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 5 629.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 756 603.00 | | | 756 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 868.00 | 101 380.00 | 253 488.00 | 354 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 599.00 | 859 139.00 | 3 460.00 | 862 599.00 |
VW T.V.A. | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 085.00 | 623 597.00 | 253 488.00 | 877 085.00 |