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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 576.00 | 1 234 474.00 | 171 101.00 | 1 405 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 678.00 | 86 850.00 | 51 828.00 | 138 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 906.00 | 1 325 239.00 | 296 667.00 | 1 621 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 850.00 | 8 404.00 | 406 446.00 | 414 850.00 |
BZ Autres créances | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 192.00 | 49 572.00 | 158 620.00 | 208 192.00 |
CF Disponibilités | 1 003 232.00 | | 1 003 232.00 | 1 003 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 293.00 | 57 976.00 | 1 736 316.00 | 1 794 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 199.00 | 1 383 215.00 | 2 032 984.00 | 3 416 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 274.00 | 545 274.00 | | 545 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 965 766.00 | 842 634.00 | | 965 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 213.00 | 373 132.00 | | -78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 942.00 | 1 867 155.00 | | 1 538 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 746.00 | 253 845.00 | | 152 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 19 701.00 | | 4 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 697.00 | 188 496.00 | | 93 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 153.00 | 299 744.00 | | 242 153.00 |
EA Autres dettes | | 8 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 042.00 | 770 268.00 | | 494 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 984.00 | 2 637 422.00 | | 2 032 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 618 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 971.00 | | 935.00 | 1 620 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 351.00 | | 902.00 | 1 543 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 33.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 121.00 | 166 118.00 | | 1 159 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 206.00 | 166 118.00 | | 1 155 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 404 765.00 | 404 765.00 | | 404 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 862.00 | 93 505.00 | 58 357.00 | 151 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 557.00 | 549 097.00 | 3 460.00 | 552 557.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 828.00 | 434 472.00 | 58 357.00 | 492 828.00 |