| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 427.00 | 20 950.00 | 25 477.00 | 46 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 687.00 | 21 650.00 | 38 037.00 | 59 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 1 161 870.00 | | 1 161 870.00 | 1 161 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 906.00 | | 1 315 906.00 | 1 315 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 594.00 | 21 650.00 | 1 353 943.00 | 1 375 594.00 |
CU Autres participations | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
DH Report à nouveau | 51 113.00 | 54 231.00 | | 51 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | -3 118.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 127 936.00 | 123 358.00 | | 127 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 13 855.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 13 997.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | 113 367.00 | | 86 277.00 |
EA Autres dettes | 1 122 290.00 | 1 174 898.00 | | 1 122 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 008.00 | 1 316 117.00 | | 1 226 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 943.00 | 1 439 474.00 | | 1 353 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 718.00 | | 16 212.00 | 54 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 747.00 | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 59 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 46 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | | 11 277.00 | 41 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | 4 935.00 | 12 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 7 958.00 | 119.00 | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 7 958.00 | 119.00 | 13 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 290.00 | 1 122 290.00 | | 1 122 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389.00 | 4 696.00 | 4 694.00 | 9 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 467.00 | 152 536.00 | 1 930.00 | 154 467.00 |
VW T.V.A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 008.00 | 1 221 314.00 | 4 694.00 | 1 226 008.00 |