| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 645.00 | 13 111.00 | 28 535.00 | 41 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 718.00 | 13 811.00 | 40 907.00 | 54 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
CF Disponibilités | 1 180 345.00 | | 1 180 345.00 | 1 180 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 567.00 | | 1 398 567.00 | 1 398 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 285.00 | 13 811.00 | 1 439 474.00 | 1 453 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
DH Report à nouveau | 54 231.00 | 31 271.00 | | 54 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | 22 960.00 | | -3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 123 358.00 | 126 476.00 | | 123 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | 10 632.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 364.00 | 120 556.00 | | 127 364.00 |
EA Autres dettes | 1 174 898.00 | 998 155.00 | | 1 174 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 117.00 | 1 129 342.00 | | 1 316 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 474.00 | 1 255 818.00 | | 1 439 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 193.00 | 1 127 177.00 | | 1 312 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287.00 | 3 930.00 | | 5 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 779.00 | | 28 607.00 | 54 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 747.00 | 12 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 668.00 | 54 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 41 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | | 27 198.00 | 38 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | 1 409.00 | 15 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 6 377.00 | 6 138.00 | 13 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 6 377.00 | 6 138.00 | 12 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 898.00 | 1 174 898.00 | | 1 174 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865.00 | 8 941.00 | 3 923.00 | 12 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 617.00 | 216 723.00 | 1 894.00 | 218 617.00 |
VW T.V.A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 117.00 | 1 312 193.00 | 3 923.00 | 1 316 117.00 |