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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 046.00 | 553.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 733.00 | 66 769.00 | 40 963.00 | 107 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 241.00 | 68 816.00 | 52 424.00 | 121 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
CF Disponibilités | 2 814 720.00 | | 2 814 720.00 | 2 814 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 821.00 | | 3 031 821.00 | 3 031 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 062.00 | 68 816.00 | 3 084 245.00 | 3 153 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
DH Report à nouveau | 82 480.00 | 77 311.00 | | 82 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 083.00 | 5 169.00 | | -4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 150 642.00 | 154 725.00 | | 150 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 903.00 | 110 167.00 | | 98 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 61 795.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | 155 798.00 | | 114 550.00 |
EA Autres dettes | 2 674 241.00 | 1 724 589.00 | | 2 674 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 603.00 | 2 052 350.00 | | 2 933 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 245.00 | 2 207 076.00 | | 3 084 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 981.00 | 2 050 190.00 | | 2 861 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 265.00 | | 52 488.00 | 90 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 512.00 | 121 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 337.00 | 107 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | | 46 149.00 | 76 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 6 339.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 119.00 | 11 598.00 | 4 900.00 | 62 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 380.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 11 218.00 | 4 900.00 | 60 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 903.00 | 27 281.00 | 71 622.00 | 98 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 942.00 | 2 799 942.00 | | 2 799 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 176.00 | 217 101.00 | 2 075.00 | 219 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 604.00 | 2 861 982.00 | 71 622.00 | 2 933 604.00 |